くまさん'sのんのんびより

資産運用、ミリタリー、時事ネタなどを書いてみたり

【リバーHD(5690)経営統合で高度循環型社会へ】資産総額4000万円握力投資家

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最近は握力投資家を標榜しているくまさんです。

くまさん (@4156kumasan) | Twitter

   対談形式でうちが出てます。

www.youtube.com

 

 リバーHDがタケエイ(2151)との経営統合を行うと発表がありました。

https://pdf.irpocket.com/C5690/TGuW/Q3Yq/sQry.pdf

タケエイとは産業廃棄物処理・リサイクル業で事業が被ってるように思われますが、

読み解けば被ってる分野は少なく広域処理の観点から言えば良いと言えそう。

持株会社に移行すれば売上規模700億円余りになります。

高度循環型社会を目指す両社にとって良い方向に進んで行って欲しいものです。

 

 

 

リバーHD(5690)を新規購入しました。

www.re-ver.co.jp


 企業概要としては産業廃棄物処理と資源リサイクルをやってる会社です。

産業廃棄物関連銘柄ではダイセキ(9793)に投資しており、調べていたらIRに決算動画があったんで観ました(興味があればご覧ください)。

 

リバーHD は産業廃棄物を営んでいますが投資する要因は・・・

1.産業廃棄物・資源リサイクルは循環型ビジネスなので社会的必要性が高い

2.リサイクル率が高い(と思う)

3.脱炭素社会に役立つ

 

注1.リサイクル率は2019年度受入資源量約75万トン、再生資源量約60万トン(80.93%)

注2.資源リサイクルにおいて鉄などを回収して電炉メーカーに卸すことにより、高炉で鉄を作るよりもコストを下げられる(結果として二酸化炭素の排出量を削減できる)

 

リバーHDは単純な産業廃棄物処理業者(回収・廃棄)とは違い、高度循環型ビジネス(100%に近付ける)を目指している点です。

 

経済産業省も循環経済ビジョン2020(概要)を示しています。

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522004/20200522004-1.pdf

ざっくり言うと・・・

• 多様な使用済製品の広域回収←タケエイとの経営統合はこれを目指して
• 自動選別技術等を活用した高品質な再生材の安定供給

静脈産業(リサイクル事業者)に求められているとのこと。

 

                 まとめ

 将来的には世界的に産業廃棄物量が増大して処理能力が不足し、違法投棄、環境悪化が予想されます。また、資源の需要に対して供給不足も懸念されており、循環型経済で

不足量を補う考えもあるようです。

リバーHDはそのような課題に取り組んでいくので投資を始めました。

 

※リスク要因

1.景気循環株(不況時は処理量が減り、業績悪化懸念)

2.市況の影響を受ける(鉄・非鉄金属の市況により業績は変動しやすい)

 

 

 

※開示情報

200株を保有中   取得単価1,001円。

2021年3月19日株価1,089円

あくまでうち個人が収集した情報であり、銘柄推奨ではございません。

 

kumasann8156.hatenablog.com


 

【日油(4403)地味な銘柄テンバガー大化け株】資産総額4000万円握力投資家

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毎月せっせと資産形成して余裕資金で資産運用をしている、くまさんです。

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対談形式でうちが出てます。是非ご覧ください。

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今回はうちの日本個別株ポートフォリオの中核を占める日油のご紹介。

2002年に259円1,000株で購入保有し続けてます(括り直しで1,000株→500株に変更)

2021年2月19日株価5,850円で500株保有マネックス証券松井証券へ移管してるんで取得単価はへんてこな金額になってます)。

50銘柄持ってればテンバガーの1つや2つくらい当たる可能性はありますよね(笑

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www.nof.co.jp

 

 

日油って?

油脂技術に強みを持つ企業です。昔は日本油脂が企業名でした。

日油を知ってる方はあんましいないと思います。

日油の事業内容は大きく分けて3つのセグスメントで成り立ってます。

1つ目は脂肪酸誘導体、界面活性剤、有機過酸化剤などなどの機能性化学品事業

2つ目は食用加工油脂、生体適合性素材、DDS(薬物伝送システム)などなどの

ライフサイエンス事業

3つ目は産業用爆薬、宇宙関連製品(ロケット、防衛関連製品)などの化薬事業

 

 

日油の業績は?

2021年の3月期は、売上高1690億円 営業利益240億円 経常利益260億円

純利益214億円 1株当純利益257.5円で減収微増益予想です。

新型コロナウィルス感染症の影響で売上は苦戦しているようです。

 


これからの見通しは?

2020年度を初年度として3ヵ年計画「2022中期経営計画」で「ライフサイエンス」「電子・情報」「環境・エネルギー」の3分野で独創性のある製品を提供できる機能材メーカーとして進化を目指す方針とのこと。業績の一段高を目指すなら新製品を投入する必要があるのでリリースに要注目です。今んとこは見えてこないかな・・・。

 

まとめ

2002年より長い付き合いの日油ですが最近の業績は売上1800億円くらいで高止まりしてます。自己資本比率・利益剰余金・自己株取得など財務面では不安は無いのでM&Aなどを行い、業績向上につなげてもらえればと思います。

新型コロナウィルス感染症で業績ちょいと厳しいですが継続保有します。

 

※開示情報

取得単価259円(当時1単元1,000株)。

2017年10月の括り直しで500株保有してます。

 

※株式購入したキッカケは・・・

投資本で日油が爆発物検知システムを開発して、テロ対策に効果がある装置を

開発した!みたいな報道を受け、「これは儲かる!」と思い購入。

しかし、その後何のリリースもないんで日油に聞いたら日立に売却とのことww

報道も当てにならないね^^;

 


stocks.finance.yahoo.co.jp

 

      ~~~うちの自己紹介と資産運用などなど~~~

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【メドピア(6095)4倍大化け株】株価切り返しでも握力投資

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毎月せっせと資産形成して余裕資金で資産運用をしている、くまさんです。

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うちの日本個別株ポートフォリオの中核を占めるメドピア(6095)。

3月9日に株価5,360円まで下げましたが切り返してきましたね。

信用買い残も整理されてきていい感じで株価も戻してきました。

信用買いしないでみんな現物で買おうよww

 

medpeer.co.jp

 

 メドピアって?

個人投資家に人気のメドピアについて今更説明は不要かと思います。

どのようにしてメドピアを見つけたのか?

グロース株なのに決算またぎを行うのか?

など動画見てもらうと、うれしいです。

 

肝心のメドピアの第1四半期決算が2月15日に出ました。

 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6095/ir_material_for_fiscal_ym/95564/00.pdf

 

まとめ

メドピアは2023年売上150億円目標としています。

単純に毎期40%売上を伸ばしていく計画になります。

2021年9月期は

売上74億円 営業利益16億円 経常利益16億円 純利益10億円予想

そして本日発表された2021年2月15日発表の第1四半期決算(10~12月)は

売上19億円 営業利益6億円 経常利益16億円 純利益4億円で着地しました。

売上74億円に対する進捗は25%と予想通りの数値になりました。

うちとしては前年同月比+〇%の比較よりは目標に対する進捗を見ているので、第1四半期進捗25%はまずは妥当な数値と考えます。

 

 

第1四半期は予定通りの結果でしたのでホールド継続とします。

 

 

※開示情報

400株を保有中。平均取得単価1,415円。2021年3月19日株価6,760円

あくまでうち個人が収集した情報であり、銘柄推奨ではございません。

 

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【監視銘柄・2021年10月8日更新】資産総額4000万円握力投資家の積立投資

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最近は握力投資家を標榜してる、くまさんです。

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 銘柄監視をしてても相場の上下で動けない感じがするので端株・積立投資を開始しました。エネルギー・蓄電池関連銘柄が多いです。

月1回買い付けで1.5万円に収まる範囲内での積立を行います(行わない場合もあります)。

 

     【先週の動向】

 先週も日本の株式市場はボロボロでしたね。

一体何日連続で下げてるねん!!って感じでした。

月曜日に住友林業、火曜日にサムティを1株ずつ買い増ししました。

監視銘柄も正興電機製作所などは30%近くまで下げているのでそろそろ買い増しかな?

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            確保しなきゃいけない優待銘柄

7550 ゼンショー 200株(1,000株にするために必須) 9月※確保済み

2597 ユニカフェ 100株 12月※確保済み

9861 吉野家 100株 2月8月※8月確保済み

9675 常磐興産 100株 3月9月 株主総会に出たいので※確保済み

 

※2021年10月8日現在の株価です。

 ※言わずも投資の判断はご自分で・・・

 

 

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【投資の考え方】資産総額4000万円握力投資家の思考

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毎月せっせと資産形成して余裕資金で資産運用をしている、くまさんです。

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うちの投資に関する考え方は・・・

【投資の期間】

は基本的に中長期になります。単純に買って寝かせるのが多いです。短期やデイトレが苦手なのでやらないだけです。

 

【決算またぎ】

投資期間が中長期なので決算またぎは行います。

決算前に売って決算後に買い直せばいいように感じますが、急騰・急落かは分からないので中長期なのでそこは諦めてます。

 

株主優待

株主優待は人気があり、うちも複数銘柄保有してます。

最近は長期保有縛りや優待廃止などの動きが進んでおり、長期保有株主にとっては公平感が出てきました。個人的には優待に回すコストを設備投資などに回して業績向上につなげて欲しいですが、企業方針なのでどうしようもないです。あればいいかな程度。

 

【配当金】

配当金を好む方もいますが、うちはあればいいかな程度です。

株主優待と同じでもらえればラッキーかな。過剰な配当金を出す、かつ業績向上が見込めない企業は敬遠します。JTは痛い目に合ったので配当性向50%超は要注意かな。

 

 【インデックス投資

投資対象に個別株・投資信託などがありますが、どんな投資対象を選ぶかは個人の自由です。ちなみにうちもインデックス投資をしています。

 

【バリュー・グロース】

投資対象にバリュー株投資・グロース株投資があります。うちはバリュー株投資が基本でしたが2019年にグロース株のメドピアを買いました。どんな投資対象にするかは変化するものです。

バリュー株でも業績向上が望めない銘柄は投資対象にはなりません。

 

テクニカル分析ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析を重視します。一応チャートも見て明らかに下落トレンドの場合などは業績が良くても見送ることもあります。

 

損切り

中長期投資だと損切りはするのか?と言われればします。見込違いで業績向上が望めない場合などは保有する意味がないので損切りします。好みの銘柄だとガチホする場合もあるので、一貫性はないですが(笑

 

【FX・仮想通貨】

どちらも興味がないのでやらないですが、勉強の一環でイオン銀行口座で米ドルを500円/月、積立ててます。

 

 

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【含み益・含み損ランキング2021年3月19日】資産総額4000万円握力投資家の葛藤・・・

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最近は握力投資家を標榜してるくまさんです。

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含み益上位3位は変動なしでした。

バリューが強い印象がありますね。と言うかグロースが売られてるんでしょうが。

 

今週は持株買い増し、売却無し(端株は除く)でした。

3月期末ということもあり、動かないほうがいいと思ったんで・・・。 

    含み益上位3銘柄発表!!

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1位 4403 日油

テンバガー継続!!~+267万円!!
 以前は日本油脂の名で上場してました。2002年より保有しています。

テンバガー復活してました

日油は安定株でポートフォリオの均衡を保つ役割があるように思えます。

 2位 7550 ゼンショー
株価の上下が少ない+222万円!?

 2002年より保有してまして牛丼を優待券で食べたいという、しょうもない理由で買いましたww 株式分割が3回実施されて800株に増えました。

 

3位 6095 メドピア

どこまで下げるか!?+204万円!

 2019年までグロース株は触ったことなかった、うちが初めて買った銘柄です。

 

  

    含み損上位3銘柄発表!!

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1位 2413 エムスリー

含み損もハイパワー!?  マイナス24万円

 ハイパワーグロースの筆頭のエムスリーが堂々の1位マイナス24万円。

業績がいいのは織り込み済みなんでしょうがレーザーテックと違い話題性に欠けるのか

株価は冴えないです。

まぁ長期保有なのでこの程度は織り込み済みなのと業績は良いのでホールドです。

 2位 3962 チェンジ

上値が非常に重い・・・ マイナス10万円

 個人的には案外底堅い株価の動きだと思ってます。3,000円は割りそうで割らない。

デジタル化の波は不変だし、ここはホールドの一手・・・。

 3位 7278 エクセディ

意外に戻してきた~ マイナス7万円

 案外株価は戻りつつありますが未だに含み損7万円・・・。

実体経済が回復してくれば需要も戻ると思うんで株価も戻ると期待しつつ、気長にホールドしますww

 

 

  ※2021年3月26日現在の株価を基に集計しています。



 

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【ダイセキ(9793)2倍株!!ESGにも貢献】資産総額4000万円個人投資家がざっくり解説

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最近は握力投資家を標榜しているくまさんです。

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   対談形式でうちが出てます。

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うちの日本個別株ポートフォリオの中核を占めるダイセキ(9793)のご紹介。

www.daiseki.co.jp

 

ダイセキの2021年2月期決算が4月5日に出ました(決算資料より引用)。

今まで決算資料をこんな感じでリリースしたことが無かったんで驚きです。

機関投資家や海外投資家の目線も気にしてる感じですね。

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 21年度は減収減益となりました。

夏場をボトムに下期から回復とのこと

ダイセキはリサイクル燃料を販売しているのでWTI原油価格が39.5ドルと低いため業績に影響を受けていますが22年度は回復の計画。

新型コロナウィルスの影響はリーマンショックよりも軽微で22年度は20年比増収増益予想。

 

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 ダイセキは2030年度目標を出してます。

30年度に売上1,500億円・営業利益250億円・ROE15%を掲げていますが、年平均8%の成長率(中計の数字)でも1,000億円程度なので資料にもある通りM&Aで500億円を上積みする必要があります。

株主還元は配当、自社株買い(2016年より実施してませんが)及び株式分割(2008年より実施してませんが)を掲げてます。

 

 

 

   追記・2021年2月28日

今更ですが2020年8月第二四半期・中間株主通信を読み直してたら・・・

ESGについて記載がありました。

ESGとは、環境・社会・ガバナンスの頭文字でダイセキは環境で貢献してます。

具体的には温室効果ガスの排出量の少ない産廃処理や化石燃料の消費を減らす再生燃料の製造販売に取り組んでます。

2019年に産廃処理の結果、約63万トン二酸化炭素の削減。

重油約4万トン、石炭約17万トン化石燃料に相当する再生燃料を製造販売し、化石燃料の消費量削減に貢献したそうです。

 

     ※開示情報

ダイセキ株式を620株1,706円で保有中。4月9日現在の株価は4,160円。

 

言わずもがな投資判断はご自身で・・・

 

 

 

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